- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (平成24年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (平成25年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (平成26年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (平成27年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (平成28年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 平成27年12月末日 | 920,226,803 | ― | 18,292 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,116,991,127 | ― | 16,645 | ― | |
| 2月末日 | 1,342,181,490 | ― | 15,951 | ― | |
| 3月末日 | 1,628,732,960 | ― | 16,984 | ― | |
| 4月末日 | 1,778,332,473 | ― | 16,897 | ― | |
| 5月末日 | 2,002,845,566 | ― | 16,978 | ― | |
| 6月末日 | 2,019,443,092 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 2,313,404,520 | ― | 16,458 | ― | |
| 8月末日 | 2,505,739,248 | ― | 16,434 | ― | |
| 9月末日 | 2,646,180,776 | ― | 16,064 | ― | |
| 10月末日 | 2,862,611,936 | ― | 16,401 | ― | |
| 11月末日 | 3,297,102,247 | ― | 17,768 | ― | |
| 12月末日 | 3,531,341,764 | ― | 18,827 | ― | |
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