半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 20,692,014,282 | 20,692,014,282 | 24,218 | 24,218 |
| 2019年 6月末日 | 15,096,544,174 | ― | 22,587 | ― | |
| 7月末日 | 16,328,037,323 | ― | 23,101 | ― | |
| 8月末日 | 16,336,167,376 | ― | 21,870 | ― | |
| 9月末日 | 17,645,413,230 | ― | 22,586 | ― | |
| 10月末日 | 19,253,435,436 | ― | 23,520 | ― | |
| 11月末日 | 20,778,423,151 | ― | 24,319 | ― | |
| 12月末日 | 22,385,590,712 | ― | 25,151 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 23,463,603,150 | ― | 25,012 | ― | |
| 2月末日 | 22,608,749,925 | ― | 23,171 | ― | |
| 3月末日 | 20,032,330,320 | ― | 19,593 | ― | |
| 4月末日 | 23,154,726,590 | ― | 21,476 | ― | |
| 5月末日 | 25,343,903,867 | ― | 22,289 | ― | |
| 6月末日 | 27,282,805,121 | ― | 22,886 | ― | |
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