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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期	(2019年12月 2日)	20,692,014,282	20,692,014,282	24,218	24,218
	2019年 6月末日	15,096,544,174	―	22,587	―
	7月末日	16,328,037,323	―	23,101	―
	8月末日	16,336,167,376	―	21,870	―
	9月末日	17,645,413,230	―	22,586	―
	10月末日	19,253,435,436	―	23,520	―
	11月末日	20,778,423,151	―	24,319	―
	12月末日	22,385,590,712	―	25,151	―
	2020年 1月末日	23,463,603,150	―	25,012	―
	2月末日	22,608,749,925	―	23,171	―
	3月末日	20,032,330,320	―	19,593	―
	4月末日	23,154,726,590	―	21,476	―
	5月末日	25,343,903,867	―	22,289	―
	6月末日	27,282,805,121	―	22,886	―

開示資料

決算

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