- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年11月30日) | 791,366 | 791,366 | 7,914 | 7,914 |
| 第2期 | (2012年11月30日) | 999,614 | 999,614 | 9,843 | 9,843 |
| 第3期 | (2013年12月 2日) | 29,875,217 | 29,875,217 | 14,932 | 14,932 |
| 第4期 | (2014年12月 1日) | 126,118,620 | 126,118,620 | 18,741 | 18,741 |
| 第5期 | (2015年11月30日) | 721,863,012 | 721,863,012 | 18,775 | 18,775 |
| 第6期 | (2016年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 第7期 | (2017年11月30日) | 6,144,123,719 | 6,144,123,719 | 21,823 | 21,823 |
| 第8期 | (2018年11月30日) | 10,190,306,886 | 10,190,306,886 | 21,975 | 21,975 |
| 第9期 | (2019年12月 2日) | 20,692,014,282 | 20,692,014,282 | 24,218 | 24,218 |
| 2018年12月末日 | 9,659,010,363 | ― | 19,804 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,028,416,591 | ― | 21,093 | ― | |
| 2月末日 | 12,159,274,818 | ― | 22,264 | ― | |
| 3月末日 | 12,810,336,166 | ― | 22,360 | ― | |
| 4月末日 | 13,906,198,390 | ― | 23,324 | ― | |
| 5月末日 | 13,838,460,306 | ― | 21,771 | ― | |
| 6月末日 | 15,096,544,174 | ― | 22,587 | ― | |
| 7月末日 | 16,328,037,323 | ― | 23,101 | ― | |
| 8月末日 | 16,336,167,376 | ― | 21,870 | ― | |
| 9月末日 | 17,645,413,230 | ― | 22,586 | ― | |
| 10月末日 | 19,253,435,436 | ― | 23,520 | ― | |
| 11月末日 | 20,778,423,151 | ― | 24,319 | ― | |
| 12月末日 | 22,385,590,712 | ― | 25,151 | ― | |
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