半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成28年11月30日) | 3,297,102,247 | 3,297,102,247 | 17,768 | 17,768 |
| 平成28年 6月末日 | 2,019,443,092 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 2,313,404,520 | ― | 16,458 | ― | |
| 8月末日 | 2,505,739,248 | ― | 16,434 | ― | |
| 9月末日 | 2,646,180,776 | ― | 16,064 | ― | |
| 10月末日 | 2,862,611,936 | ― | 16,401 | ― | |
| 11月末日 | 3,297,102,247 | ― | 17,768 | ― | |
| 12月末日 | 3,531,341,764 | ― | 18,827 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,631,027,805 | ― | 18,837 | ― | |
| 2月末日 | 3,818,298,250 | ― | 19,185 | ― | |
| 3月末日 | 4,039,112,663 | ― | 19,405 | ― | |
| 4月末日 | 4,195,028,093 | ― | 19,518 | ― | |
| 5月末日 | 4,490,278,903 | ― | 19,853 | ― | |
| 6月末日 | 4,775,986,537 | ― | 20,128 | ― | |
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