臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第49計算期間 (平成27年 8月13日～平成27年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	19,548,883,272円
期末受益権口数	14,414,818,304口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,562円
期中騰落率	△4.02%

計算期間	第50計算期間 (平成27年 9月15日～平成27年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	18,688,039,531円
期末受益権口数	14,286,676,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,081円
期中騰落率	△2.44%

計算期間	第51計算期間 (平成27年10月14日～平成27年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	18,599,397,841円
期末受益権口数	14,061,919,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,227円
期中騰落率	2.26%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第35計算期間 (平成27年 8月13日～平成27年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	4,906,360,772円
期末受益権口数	5,142,261,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,541円
期中騰落率	△0.58%

計算期間	第36計算期間 (平成27年 9月15日～平成27年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	4,632,649,644円
期末受益権口数	4,976,289,325口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,309円
期中騰落率	△1.96%

計算期間	第37計算期間 (平成27年10月14日～平成27年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	4,479,421,384円
期末受益権口数	4,843,320,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,249円
期中騰落率	△0.16%