臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/22 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間第94計算期間
(2019年 5月14日～2019年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額18,971,011,141円
期末受益権口数22,883,586,911口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,290円
期中騰落率△0.75%

計算期間第95計算期間
(2019年 6月13日～2019年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額18,673,722,929円
期末受益権口数22,518,895,821口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,292円
期中騰落率0.63%

計算期間第96計算期間
(2019年 7月13日～2019年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額17,752,024,982円
期末受益権口数22,309,401,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,957円
期中騰落率△3.44%


野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第80計算期間
(2019年 5月14日～2019年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,660,549,234円
期末受益権口数3,122,921,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,519円
期中騰落率0.04%

計算期間第81計算期間
(2019年 6月13日～2019年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,644,826,449円
期末受益権口数3,101,775,781口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,527円
期中騰落率0.45%

計算期間第82計算期間
(2019年 7月13日～2019年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,590,611,075円
期末受益権口数3,076,486,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,421円
期中騰落率△0.89%