臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第55計算期間 (平成28年 2月13日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	13,948,108,260円
期末受益権口数	12,562,597,140口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,103円
期中騰落率	7.53%

計算期間	第56計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	13,101,217,964円
期末受益権口数	12,415,490,942口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,552円
期中騰落率	△3.61%

計算期間	第57計算期間 (平成28年 4月13日～平成28年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	13,207,455,066円
期末受益権口数	12,249,586,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,782円
期中騰落率	3.60%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第41計算期間 (平成28年 2月13日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,763,698,354円
期末受益権口数	4,366,940,095口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,619円
期中騰落率	6.09%

計算期間	第42計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,738,723,507円
期末受益権口数	4,307,123,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,680円
期中騰落率	1.23%

計算期間	第43計算期間 (平成28年 4月13日～平成28年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,764,069,188円
期末受益権口数	4,222,963,696口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,913円
期中騰落率	3.20%