臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/22 9:36
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間 | 第73計算期間 (平成29年 8月15日~平成29年 9月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 22,158,349,724円 |
期末受益権口数 | 21,896,976,282口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,119円 |
期中騰落率 | 0.78% |
計算期間 | 第74計算期間 (平成29年 9月13日~平成29年10月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 23,531,152,115円 |
期末受益権口数 | 22,765,735,844口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,336円 |
期中騰落率 | 3.63% |
計算期間 | 第75計算期間 (平成29年10月13日~平成29年11月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 24,531,384,507円 |
期末受益権口数 | 23,962,655,439口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,237円 |
期中騰落率 | 0.49% |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間 | 第59計算期間 (平成29年 8月15日~平成29年 9月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 3,766,049,583円 |
期末受益権口数 | 3,999,225,422口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,417円 |
期中騰落率 | 0.54% |
計算期間 | 第60計算期間 (平成29年 9月13日~平成29年10月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 3,776,323,071円 |
期末受益権口数 | 3,992,354,278口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,459円 |
期中騰落率 | 0.92% |
計算期間 | 第61計算期間 (平成29年10月13日~平成29年11月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 3,716,647,654円 |
期末受益権口数 | 3,977,482,451口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,344円 |
期中騰落率 | △0.74% |