臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/24 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間第109計算期間
(2020年 8月13日～2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額14,260,381,216円
期末受益権口数18,958,751,706口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,522円
期中騰落率0.13%

計算期間第110計算期間
(2020年 9月15日～2020年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額14,145,414,737円
期末受益権口数18,906,429,911口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,482円
期中騰落率0.13%

計算期間第111計算期間
(2020年10月13日～2020年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額14,307,360,171円
期末受益権口数18,857,879,134口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,587円
期中騰落率2.07%


野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第95計算期間
(2020年 8月13日～2020年 9月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,173,044,934円
期末受益権口数2,717,587,272口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,996円
期中騰落率0.45%

計算期間第96計算期間
(2020年 9月15日～2020年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,164,795,526円
期末受益権口数2,702,240,113口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,011円
期中騰落率0.56%

計算期間第97計算期間
(2020年10月13日～2020年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,194,300,778円
期末受益権口数2,688,808,917口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,161円
期中騰落率2.25%