臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第91計算期間 (2019年 2月13日～2019年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	20,476,321,548円
期末受益権口数	24,019,419,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,525円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第92計算期間 (2019年 3月13日～2019年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	20,409,489,711円
期末受益権口数	23,621,227,765口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,640円
期中騰落率	1.94%

計算期間	第93計算期間 (2019年 4月13日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	19,461,755,345円
期末受益権口数	23,160,276,946口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,403円
期中騰落率	△2.16%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第77計算期間 (2019年 2月13日～2019年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,768,636,700円
期末受益権口数	3,242,763,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,538円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第78計算期間 (2019年 3月13日～2019年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,751,007,077円
期末受益権口数	3,188,520,220口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,628円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第79計算期間 (2019年 4月13日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,708,723,207円
期末受益権口数	3,169,496,783口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,546円
期中騰落率	△0.60%