臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/23 9:36
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間 | 第70計算期間 (平成29年 5月13日~平成29年 6月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 18,813,647,523円 |
期末受益権口数 | 17,809,527,071口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,564円 |
期中騰落率 | △2.63% |
計算期間 | 第71計算期間 (平成29年 6月13日~平成29年 7月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 20,716,002,332円 |
期末受益権口数 | 19,370,890,396口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,694円 |
期中騰落率 | 2.65% |
計算期間 | 第72計算期間 (平成29年 7月13日~平成29年 8月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
期末純資産総額 | 21,183,568,429円 |
期末受益権口数 | 20,787,725,182口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,190円 |
期中騰落率 | △3.31% |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間 | 第56計算期間 (平成29年 5月13日~平成29年 6月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 3,729,294,683円 |
期末受益権口数 | 3,913,329,782口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,530円 |
期中騰落率 | 0.43% |
計算期間 | 第57計算期間 (平成29年 6月13日~平成29年 7月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 3,704,998,500円 |
期末受益権口数 | 3,926,369,443口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,436円 |
期中騰落率 | △0.51% |
計算期間 | 第58計算期間 (平成29年 7月13日~平成29年 8月14日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
期末純資産総額 | 3,749,872,040円 |
期末受益権口数 | 3,984,506,823口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,411円 |
期中騰落率 | 0.21% |