臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第82計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	25,890,787,747円
期末受益権口数	28,586,229,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,057円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第83計算期間 (2018年 6月13日～2018年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	25,791,292,663円
期末受益権口数	28,573,776,100口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,026円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第84計算期間 (2018年 7月13日～2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	25,727,126,322円
期末受益権口数	28,899,346,163口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,902円
期中騰落率	△0.82%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第68計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,341,694,086円
期末受益権口数	3,679,086,745口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,083円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第69計算期間 (2018年 6月13日～2018年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,265,239,756円
期末受益権口数	3,631,164,450口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,992円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第70計算期間 (2018年 7月13日～2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,263,421,506円
期末受益権口数	3,626,664,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,998円
期中騰落率	0.40%