臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第175計算期間 (2026年 2月13日～2026年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,912,041,851円
期末受益権口数	13,569,357,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,516円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第176計算期間 (2026年 3月13日～2026年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,920,673,615円
期末受益権口数	13,515,214,448口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,560円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第177計算期間 (2026年 4月14日～2026年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,676,552,682円
期末受益権口数	13,486,323,590口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,400円
期中騰落率	△1.15%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第161計算期間 (2026年 2月13日～2026年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,033,072,334円
期末受益権口数	1,549,117,525口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,669円
期中騰落率	△0.90%

計算期間	第162計算期間 (2026年 3月13日～2026年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,028,690,259円
期末受益権口数	1,543,537,045口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,664円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第163計算期間 (2026年 4月14日～2026年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,026,115,531円
期末受益権口数	1,543,028,257口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,650円
期中騰落率	0.09%