臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第112計算期間 (2020年11月13日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	14,251,405,654円
期末受益権口数	18,739,379,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,605円
期中騰落率	0.90%

計算期間	第113計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	14,240,367,795円
期末受益権口数	18,605,294,627口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,654円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第114計算期間 (2021年 1月13日～2021年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	14,140,023,509円
期末受益権口数	18,247,074,398口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,749円
期中騰落率	1.89%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第98計算期間 (2020年11月13日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,218,157,090円
期末受益権口数	2,671,315,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,304円
期中騰落率	2.12%

計算期間	第99計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,211,338,002円
期末受益権口数	2,645,365,904口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,359円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第100計算期間 (2021年 1月13日～2021年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,177,682,853円
期末受益権口数	2,578,978,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,444円
期中騰落率	1.38%