臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第58計算期間 (平成28年 5月13日～平成28年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	12,695,676,535円
期末受益権口数	11,935,944,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,637円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第59計算期間 (平成28年 6月14日～平成28年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	12,250,926,674円
期末受益権口数	11,879,561,357口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,313円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第60計算期間 (平成28年 7月13日～平成28年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	12,284,821,810円
期末受益権口数	11,888,014,846口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,334円
期中騰落率	1.66%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第44計算期間 (平成28年 5月13日～平成28年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,758,707,007円
期末受益権口数	4,165,899,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,023円
期中騰落率	1.74%

計算期間	第45計算期間 (平成28年 6月14日～平成28年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,780,515,246円
期末受益権口数	4,137,789,090口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,137円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第46計算期間 (平成28年 7月13日～平成28年 8月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,859,741,248円
期末受益権口数	4,161,791,843口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,274円
期中騰落率	1.99%