金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 (平成28年11月15日～平成28年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	13,932,405,689円
期末受益権口数	12,227,635,409口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,394円
期中騰落率	9.26%

計算期間	第65計算期間 (平成28年12月13日～平成29年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	14,437,022,370円
期末受益権口数	12,621,203,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,439円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第66計算期間 (平成29年 1月13日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	15,108,841,867円
期末受益権口数	13,427,565,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,252円
期中騰落率	△0.32%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第50計算期間 (平成28年11月15日～平成28年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,844,954,400円
期末受益権口数	4,095,962,336口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,387円
期中騰落率	1.86%

計算期間	第51計算期間 (平成28年12月13日～平成29年 1月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,868,539,118円
期末受益権口数	4,069,789,327口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,506円
期中騰落率	1.75%

計算期間	第52計算期間 (平成29年 1月13日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,830,365,173円
期末受益権口数	4,021,649,275口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,524円
期中騰落率	0.66%