臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第139計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,304,310,246円
期末受益権口数	15,611,646,612口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,881円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第140計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,424,850,565円
期末受益権口数	15,624,533,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,952円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第141計算期間 (2023年 4月13日～2023年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	12,446,686,321円
期末受益権口数	15,612,708,635口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,972円
期中騰落率	0.88%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第125計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,523,950,241円
期末受益権口数	2,222,491,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,857円
期中騰落率	△1.53%

計算期間	第126計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,551,394,605円
期末受益権口数	2,238,632,640口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,930円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第127計算期間 (2023年 4月13日～2023年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,547,265,069円
期末受益権口数	2,245,683,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,890円
期中騰落率	△0.14%