臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/23 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間 | 第139計算期間 (2023年 2月14日~2023年 3月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 12,304,310,246円 |
期末受益権口数 | 15,611,646,612口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,881円 |
期中騰落率 | 0.69% |
計算期間 | 第140計算期間 (2023年 3月14日~2023年 4月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 12,424,850,565円 |
期末受益権口数 | 15,624,533,501口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,952円 |
期中騰落率 | 1.54% |
計算期間 | 第141計算期間 (2023年 4月13日~2023年 5月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 12,446,686,321円 |
期末受益権口数 | 15,612,708,635口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,972円 |
期中騰落率 | 0.88% |
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
計算期間 | 第125計算期間 (2023年 2月14日~2023年 3月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,523,950,241円 |
期末受益権口数 | 2,222,491,641口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,857円 |
期中騰落率 | △1.53% |
計算期間 | 第126計算期間 (2023年 3月14日~2023年 4月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,551,394,605円 |
期末受益権口数 | 2,238,632,640口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,930円 |
期中騰落率 | 1.50% |
計算期間 | 第127計算期間 (2023年 4月13日~2023年 5月12日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 1,547,265,069円 |
期末受益権口数 | 2,245,683,756口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,890円 |
期中騰落率 | △0.14% |