臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/05/23 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間第139計算期間
(2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額12,304,310,246円
期末受益権口数15,611,646,612口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,881円
期中騰落率0.69%

計算期間第140計算期間
(2023年 3月14日～2023年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額12,424,850,565円
期末受益権口数15,624,533,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,952円
期中騰落率1.54%

計算期間第141計算期間
(2023年 4月13日～2023年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額12,446,686,321円
期末受益権口数15,612,708,635口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,972円
期中騰落率0.88%


野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第125計算期間
(2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,523,950,241円
期末受益権口数2,222,491,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,857円
期中騰落率△1.53%

計算期間第126計算期間
(2023年 3月14日～2023年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,551,394,605円
期末受益権口数2,238,632,640口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,930円
期中騰落率1.50%

計算期間第127計算期間
(2023年 4月13日～2023年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,547,265,069円
期末受益権口数2,245,683,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,890円
期中騰落率△0.14%