臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間第133計算期間
(2022年 8月13日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,729,955,298円
期末受益権口数15,903,264,130口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,633円
期中騰落率4.14%

計算期間第134計算期間
(2022年 9月13日～2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,135,301,539円
期末受益権口数15,757,852,441口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,336円
期中騰落率△2.86%

計算期間第135計算期間
(2022年10月13日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額12,742,402,126円
期末受益権口数15,629,541,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,153円
期中騰落率△1.60%


野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第119計算期間
(2022年 8月13日～2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,583,137,365円
期末受益権口数2,209,678,580口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,165円
期中騰落率△2.89%

計算期間第120計算期間
(2022年 9月13日～2022年10月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,503,477,256円
期末受益権口数2,226,803,399口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,752円
期中騰落率△5.35%

計算期間第121計算期間
(2022年10月13日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,510,114,592円
期末受益権口数2,190,732,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,893円
期中騰落率2.53%