臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第79計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	24,975,141,295円
期末受益権口数	27,362,506,927口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,128円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第80計算期間 (2018年 3月13日～2018年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	24,777,370,237円
期末受益権口数	27,570,134,638口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,987円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第81計算期間 (2018年 4月13日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	25,616,172,330円
期末受益権口数	28,215,905,785口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,079円
期中騰落率	2.69%

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第65計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,477,279,644円
期末受益権口数	3,793,193,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,167円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第66計算期間 (2018年 3月13日～2018年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,399,385,870円
期末受益権口数	3,729,925,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,114円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第67計算期間 (2018年 4月13日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	3,353,094,972円
期末受益権口数	3,686,466,570口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,096円
期中騰落率	0.30%