臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/21 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

計算期間第103計算期間
(2020年 2月13日～2020年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,989,551,542円
期末受益権口数19,316,531,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,242円
期中騰落率△12.09%

計算期間第104計算期間
(2020年 3月13日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,547,384,614円
期末受益権口数19,156,425,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,072円
期中騰落率△1.66%

計算期間第105計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額13,547,302,536円
期末受益権口数19,168,052,907口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,068円
期中騰落率0.65%


野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間第89計算期間
(2020年 2月13日～2020年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,170,749,689円
期末受益権口数2,792,701,574口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,773円
期中騰落率△7.76%

計算期間第90計算期間
(2020年 3月13日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,009,495,329円
期末受益権口数2,754,235,738口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,296円
期中騰落率△5.75%

計算期間第91計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,022,145,065円
期末受益権口数2,751,455,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,349円
期中騰落率1.14%