有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/17 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	5,377,700.4882	10,747	57,794,147,146	10,761	57,869,434,953	99.15
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0108	1,002,181	1.0108	1,002,181	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	716,185.3566	14,497	10,382,539,114	14,560	10,427,658,792	99.14
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0108	10,022	1.0108	10,022	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	7,174.5959	14,509	104,096,211	14,611	104,828,020	99.24
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0108	10,022	1.0108	10,022	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	386,121.6929	12,473	4,816,095,875	12,396	4,786,364,505	99.05
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0108	1,002,181	1.0108	1,002,181	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,178,762.6572	9,536	11,240,680,699	9,595	11,310,227,695	99.24
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0108	1,002,181	1.0108	1,002,181	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	60,329.0068	10,728.6000	647,246,138	10,746	648,295,507	98.77
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0108	10,004	1.0108	10,004	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	4,443.3277	9,739	43,273,568	9,849	43,762,334	99.02
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0108	10,004	1.0108	10,004	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,057.4569	9,707	10,264,734	9,800	10,363,077	98.48
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0108	10,004	1.0108	10,004	0.09

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	23,975.0375	10,847	260,057,231	10,852	260,177,106	98.85
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0108	10,022	1.0108	10,022	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,211,699	1.0108	8,300,386	1.0108	8,300,385	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.15