有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/18-2026/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	505,367.2654	6,825	3,449,131,586	6,773	3,422,852,488	99.25
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0180	1,009,320	1.0183	1,009,617	0.02

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	302,718.0445	17,472	5,289,089,673	17,391	5,264,569,511	98.48
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0180	10,093	1.0183	10,096	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	774.3195	14,660	11,351,523	14,555	11,270,220	95.42
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0180	10,093	1.0183	10,096	0.08

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	78,732.5888	10,187	802,048,882	9,846	775,201,069	98.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0180	1,009,320	1.0183	1,009,617	0.12

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	200,217.026	3,390	678,735,718	3,409	682,539,841	98.22
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0180	1,009,320	1.0183	1,009,617	0.14

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	45,219.2438	8,411	380,339,059	8,227	372,018,718	98.41
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0180	10,076	1.0183	10,079	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	465,951.4624	654	304,732,256	655	305,198,207	96.92
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0180	10,076	1.0183	10,079	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	4,453.8087	6,037	26,887,643	5,925	26,388,816	97.78
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0180	10,093	1.0183	10,096	0.03

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,654,930	1.0180	3,720,719	1.0183	3,721,815	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.28

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.48

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.42
親投資信託受益証券	0.08
合 計	95.50

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.12
合 計	98.59

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.37

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.42

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.92

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.82

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00