有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,341,513.4171	8,797	11,801,293,530	8,774	11,770,438,721	99.15
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0112	1,002,578	1.0113	1,002,677	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	221,582.5016	14,665	3,249,507,385	14,795	3,278,313,111	99.03
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0112	10,026	1.0113	10,027	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,819.28	11,591	32,678,274	11,695	32,971,479	97.88
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0112	10,026	1.0113	10,027	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	271,375.5356	8,362	2,269,242,228	8,482	2,301,807,292	98.61
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0112	1,002,578	1.0113	1,002,677	0.04

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	800,460.9713	3,655	2,925,684,850	3,880	3,105,788,568	99.03
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0112	1,002,578	1.0113	1,002,677	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	70,555.1185	6,545	461,783,250	6,633	467,992,101	98.92
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0112	10,008	1.0113	10,009	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	183,538.5579	2,662	488,579,641	2,782	510,604,268	97.72
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0112	10,008	1.0113	10,009	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	187,848.0945	4,711.9700	885,135,744	4,921	924,400,473	97.97
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0112	10,008	1.0113	10,009	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	7,021.071	6,224	43,699,145	6,529	45,840,572	98.95
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0112	10,026	1.0113	10,027	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,454,905	1.0112	1,471,199	1.0113	1,471,345	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.16