有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

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【提出】: 2015/06/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	4,176,179.3924	10,714	44,743,586,010	10,703	44,697,648,036	98.62
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0111	1,002,479	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	489,193.854	17,155.8200	8,392,524,962	17,068	8,349,560,700	99.80
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0111	10,025	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	3,422.0195	13,261	45,379,400	13,535	46,317,033	98.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0111	10,025	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	497,224.0288	11,902.0400	5,917,980,279	12,200	6,066,133,151	98.93
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0111	1,002,479	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,975,210.3372	7,873.0300	15,550,896,254	8,172	16,141,418,875	101.73
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0111	1,002,479	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	65,541.6655	10,585.4100	693,785,890	10,577	693,234,195	98.55
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0111	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	22,613.7178	8,817.1400	199,388,456	8,966	202,754,593	103.21
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0111	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	251,862.6714	8,029.4800	2,022,327,975	7,784	1,960,499,034	100.43
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0111	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	23,085.4572	10,122.2200	233,676,227	10,375	239,511,618	98.08
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0111	10,025	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,644,924	1.0110	3,685,382	1.0111	3,685,382	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.62