有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

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【提出】: 2015/12/17 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	3,719,781.5617	10,118	37,636,749,841	10,158	37,785,541,103	98.92
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0112	1,002,578	1.0112	1,002,578	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	447,217.4307	16,338.3900	7,306,813,379	16,669	7,454,667,352	98.86
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0112	10,026	1.0112	10,026	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,602.7417	13,356	34,762,218	13,132	34,179,204	98.22
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0112	10,026	1.0112	10,026	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	531,304.382	10,368	5,508,563,832	10,319	5,482,529,917	99.37
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0112	1,002,578	1.0112	1,002,578	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,087,407.0733	5,634	11,760,451,450	5,710	11,919,094,388	99.07
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0112	1,002,578	1.0112	1,002,578	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	68,133.3182	9,224	628,461,727	9,290	632,958,526	99.16
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0112	10,008	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	25,949.8228	7,719	200,306,682	7,807	202,590,266	98.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0112	10,008	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	251,262.764	6,178	1,552,301,355	6,098	1,532,200,334	98.67
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0112	10,008	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	15,060.1943	8,303	125,044,793	8,243	124,141,181	98.00
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0112	10,026	1.0112	10,026	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,779,758	1.0112	3,822,092	1.0112	3,822,091	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.92