有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,273,765.5872	9,711	22,080,537,617	9,775	22,226,058,614	99.39
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0109	1,002,281	1.0112	1,002,578	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	298,739.7761	15,001	4,481,395,381	15,372	4,592,227,838	99.72
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0109	10,023	1.0112	10,026	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,464.7754	11,038	27,206,190	11,564	28,502,662	98.80
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0109	10,023	1.0112	10,026	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	392,346.3409	9,505	3,729,251,970	9,568	3,753,969,789	99.26
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0109	1,002,281	1.0112	1,002,578	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,098,450.9318	5,811	6,383,098,364	5,869	6,446,808,518	98.53
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0109	1,002,281	1.0112	1,002,578	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	65,357.4931	6,990.3100	456,869,535	6,986	456,587,446	97.28
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0109	10,005	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	25,996.0214	5,274.0300	137,103,852	5,565	144,667,859	102.45
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0109	10,005	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	323,301.0505	6,090.3700	1,969,024,098	6,161	1,991,857,772	98.85
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0109	10,005	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	10,211.5125	7,914.9000	80,823,172	8,052	82,223,098	97.68
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0109	10,023	1.0112	10,026	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)