有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	854,579.4388	6,855	5,858,142,052	6,896	5,893,179,809	99.03
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0121	1,003,470	1.0121	1,003,470	0.01

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	394,987.5437	16,287	6,433,162,124	16,660	6,580,492,478	98.91
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0121	10,034	1.0121	10,034	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	186.63	12,405	2,315,145	12,581	2,347,992	95.93
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0121	10,034	1.0121	10,034	0.40

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	112,296.7237	8,298	931,838,213	8,428	946,436,787	98.91
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0121	1,003,470	1.0121	1,003,470	0.10

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	470,688.2968	3,094	1,456,309,590	3,161	1,487,845,706	98.20
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0121	1,003,470	1.0121	1,003,470	0.06

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	84,205.9991	7,592	639,291,945	7,823	658,743,530	98.25
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0121	10,017	1.0121	10,017	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,195,199.833	557	665,726,306	579	692,020,703	97.61
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0121	10,017	1.0121	10,017	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	4,894.6404	5,233	25,613,653	5,324	26,059,065	98.43
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0121	10,034	1.0121	10,034	0.03

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,176,063	1.0121	2,202,393	1.0121	2,202,393	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.05

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.93
親投資信託受益証券	0.40
合 計	96.34

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.01

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.26

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.25

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.61

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.46

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00