有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

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【提出】: 2016/06/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,968,300.4409	9,911	29,418,825,669	9,997	29,674,099,507	99.24
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0112	1,002,578	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	368,294.083	14,784	5,444,859,723	15,250	5,616,484,765	99.38
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0112	10,026	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,635.416	11,860	31,256,033	12,248	32,278,575	98.32
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0112	10,026	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	464,639.2079	9,802	4,554,393,515	9,971	4,632,917,541	99.44
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0112	1,002,578	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,682,362.5937	5,384	9,057,840,204	5,568	9,367,394,921	99.66
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0112	1,002,578	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	57,795.2516	7,642	441,671,312	7,961	460,107,997	99.13
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	20,350.8357	7,079	144,063,565	7,390	150,392,675	99.47
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	212,490.6649	5,152.49	1,094,857,953	5,401	1,147,662,081	98.74
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	11,500.7983	7,522	86,509,004	7,745	89,073,682	98.52
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0112	10,026	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,464,320	1.0113	1,480,867	1.0112	1,480,720	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.25