有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/15 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,011,569.2961	9,811	19,735,506,364	9,800	19,713,379,101	99.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0110	1,002,380	1.0111	1,002,479	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	250,376.7402	15,493	3,879,086,835	15,719	3,935,671,979	99.10
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0110	10,024	1.0111	10,025	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,410.2625	12,757	30,747,718	12,741	30,709,154	97.83
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0110	10,024	1.0111	10,025	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	324,841.9774	10,230	3,323,133,428	10,163	3,301,369,016	99.31
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0110	1,002,380	1.0111	1,002,479	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	931,776.0822	5,790.7100	5,395,648,016	5,783	5,388,461,083	99.14
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0110	1,002,380	1.0111	1,002,479	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	71,008.715	7,518.1300	533,853,436	7,440	528,304,839	103.17
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0110	10,006	1.0111	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	131,156.3757	5,644.1000	740,260,587	5,563	729,622,918	98.29
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0110	10,006	1.0111	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	247,492.4711	6,156	1,523,563,652	6,228	1,541,383,110	99.00
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0110	10,006	1.0111	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	8,909.7375	8,287	73,834,994	8,232	73,344,959	98.61
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0110	10,024	1.0111	10,025	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,454,905	1.0110	1,470,909	1.0111	1,471,054	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.46
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.46