有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,213,676.6963	8,662	10,512,867,543	8,730	10,595,397,558	98.23
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0115	1,002,875	1.0115	1,002,875	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	236,123.3795	14,614.6100	3,450,851,446	14,610	3,449,762,574	98.95
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0115	10,029	1.0115	10,029	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,428.7107	11,091	26,936,830	10,983	26,674,529	97.63
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0115	10,029	1.0115	10,029	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	244,566.3968	8,054	1,969,737,759	8,038	1,965,824,697	98.24
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0115	1,002,875	1.0115	1,002,875	0.05

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	750,837.9665	3,808	2,859,190,976	3,657	2,745,814,443	98.34
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0115	1,002,875	1.0115	1,002,875	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	67,912.8776	6,257.5700	424,969,854	6,217	422,214,360	97.86
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0115	10,011	1.0115	10,011	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	599,100.8228	2,766.2200	1,657,247,295	2,717	1,627,756,935	98.45
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0115	10,011	1.0115	10,011	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	152,892.2282	4,720.0500	721,659,928	4,732	723,486,023	97.56
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0115	10,011	1.0115	10,011	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	13,816.404	6,215	85,868,950	6,102	84,307,697	97.55
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0115	10,029	1.0115	10,029	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,483,979	1.0115	1,501,046	1.0115	1,501,044	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.24