有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	832,086.6178	7,787	6,479,458,492	7,813	6,501,092,744	98.43
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0117	1,003,074	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	319,032.0484	14,297.5600	4,561,381,013	14,795	4,720,079,156	98.51
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0117	10,031	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	477.8123	10,646	5,086,789	11,204	5,353,409	100.96
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0117	10,031	0.18

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	148,108.1225	7,718	1,143,098,489	8,297	1,228,853,092	96.99
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0117	1,003,074	0.07

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	452,199.2331	2,424	1,096,130,941	2,706	1,223,651,124	99.03
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0117	1,003,074	0.08

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	95,751.287	4,852	464,585,244	5,263	503,939,023	98.13
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0117	10,013	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,534,793.5092	733.9300	1,126,445,200	770	1,181,791,002	100.61
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0117	10,013	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	65,556.8823	2,099	137,603,895	3,038	199,161,808	98.26
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0117	10,013	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	9,591.608	4,933	47,315,402	5,376	51,564,484	98.96
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0117	10,031	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)