有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】: 2020/12/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,106,593.7631	8,892	9,839,831,741	8,849	9,792,248,209	99.31
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0116	1,002,975	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	324,127.2141	14,447	4,682,665,862	14,496	4,698,548,095	99.07
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0116	10,030	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,072.0097	11,229	23,266,596	11,170	23,144,348	97.98
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0116	10,030	0.04

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	204,129.0512	7,879	1,608,332,794	7,666	1,564,853,306	99.33
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0116	1,002,975	0.06

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	601,356.9913	2,429.8100	1,461,185,566	2,270	1,365,080,370	98.70
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0116	1,002,975	0.07

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	111,014.5416	5,194	576,609,529	4,908	544,859,370	98.10
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0116	10,012	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,791,647.7588	1,588	2,845,136,640	1,529	2,739,429,423	98.95
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0116	10,012	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	89,336.2408	3,610.1800	322,520,552	3,431	306,512,642	98.17
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0116	10,012	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	6,840.9343	4,889.2600	33,447,128	4,683	32,036,095	98.12
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0116	10,030	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,970,862	1.0116	5,028,524	1.0116	5,028,523	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
親投資信託受益証券	0.01
合計	99.32