有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/16 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,706,038.9691	9,936.1700	26,887,673,997	9,954	26,935,911,898	99.36
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0113	1,002,677	1.0112	1,002,578	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	342,367.3078	14,384.2600	4,924,701,887	14,568	4,987,606,940	99.10
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0113	10,027	1.0112	10,026	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,697.7039	11,113	29,979,583	11,170	30,133,352	98.94
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0113	10,027	1.0112	10,026	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	458,848.9348	9,317.1000	4,275,142,639	9,384	4,305,838,404	99.51
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0113	1,002,677	1.0112	1,002,578	0.02

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,536,938.4153	5,614	8,628,372,263	5,746	8,831,248,134	98.88
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0113	1,002,677	1.0112	1,002,578	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	56,078.9757	6,768.0500	379,545,856	6,946	389,524,565	98.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0113	10,009	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	10,801.4483	6,268.9800	67,714,063	6,311	68,167,940	98.52
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0113	10,009	1.0112	10,008	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	193,076.125	5,260.3400	1,015,647,489	5,355	1,033,922,649	99.22
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0113	10,009	1.0112	10,008	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	11,015.5256	7,526.6500	82,910,100	7,702	84,841,578	98.42
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0113	10,027	1.0112	10,026	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,211,288	1.0112	1,224,954	1.0112	1,224,854	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.36