有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,189,701.4846	8,881	10,565,738,884	8,936	10,631,172,466	98.14
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0115	1,002,875	1.0114	1,002,776	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	263,572.9191	14,706.0100	3,876,108,602	14,825	3,907,468,525	99.33
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0115	10,029	1.0114	10,028	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	2,474.4746	10,811.0900	26,751,785	10,753	26,608,025	98.21
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0115	10,029	1.0114	10,028	0.03

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	240,875.3312	7,726	1,861,002,808	7,659	1,844,864,161	98.52
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0115	1,002,875	1.0114	1,002,776	0.05

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	727,288.7236	3,429	2,493,873,033	3,381	2,458,963,174	98.55
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0115	1,002,875	1.0114	1,002,776	0.04

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	83,003.3934	6,132.1400	508,988,481	6,113	507,399,743	98.22
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0115	10,011	1.0114	10,010	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,364,761.0214	2,409.3900	3,288,242,508	2,446	3,338,205,458	99.93
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0115	10,011	1.0114	10,010	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	139,448.9198	4,642	647,321,885	4,681	652,760,393	98.57
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0115	10,011	1.0114	10,010	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	13,504.123	5,835	78,796,557	5,734	77,432,641	98.03
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0115	10,029	1.0114	10,028	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,454,904	1.0115	1,471,635	1.0114	1,471,489	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.15