有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	4,516,132.8247	10,569	47,731,007,824	10,625	47,983,911,262	99.21
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0110	1,002,380	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	564,505.7513	14,863.0900	8,390,302,548	15,347	8,663,469,765	99.04
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0110	10,024	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	7,883.2176	13,777.1000	108,607,909	14,052	110,774,973	99.06
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0110	10,024	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	410,089.7203	11,837.9500	4,854,624,713	12,310	5,048,204,456	99.00
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0110	1,002,380	0.01

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,203,047.4133	8,684.7100	10,448,124,804	9,232	11,106,533,719	100.41
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0111	1,002,479	1.0110	1,002,380	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	65,454.0646	10,506.8300	687,715,014	10,953	716,918,369	100.49
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0110	10,006	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	19,310.9835	9,306.0400	179,708,952	9,905	191,275,291	99.04
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0110	10,006	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	1,093.9668	8,674.1300	9,489,218	8,819	9,647,693	98.77
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0111	10,007	1.0110	10,006	0.10

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	17,927.1513	10,206	182,964,506	10,754	192,788,585	99.25
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0111	10,025	1.0110	10,024	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,753	1.0110	1,002,663	1.0110	1,002,662	100.00

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.21