有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/18-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	909,419.8395	6,643	6,041,275,993	6,579	5,983,073,124	98.78
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0119	1,003,272	1.0120	1,003,371	0.01

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	399,106.0799	15,508.2100	6,189,421,964	15,552	6,206,897,754	97.81
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0119	10,032	1.0120	10,033	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	310.6369	11,424	3,548,715	11,340	3,522,622	97.74
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0119	10,032	1.0120	10,033	0.27

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	118,358.2092	7,646	904,966,867	7,633	903,428,210	98.80
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0119	1,003,272	1.0120	1,003,371	0.10

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	517,189.1291	2,985.7500	1,544,199,579	2,894	1,496,745,339	97.80
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	991,474	1.0119	1,003,272	1.0120	1,003,371	0.06

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	66,922.1142	6,873	459,955,690	6,701	448,445,087	98.43
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0119	10,015	1.0120	10,016	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,169,040.0334	586	685,057,459	583	681,550,339	97.53
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,898	1.0119	10,015	1.0120	10,016	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	5,246.7231	4,948	25,960,785	4,904	25,729,930	97.95
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,915	1.0119	10,032	1.0120	10,033	0.03

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,274,827	1.0119	2,301,897	1.0120	2,302,124	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.81

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.02

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.91

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.86

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.44

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.53
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.54

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.99

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00