有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	917,865.0987	8,782	8,060,691,296	8,773	8,052,430,510	99.26
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0116	1,002,975	0.01

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	313,540.1086	14,834	4,651,053,970	15,003	4,704,042,249	98.60
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0116	10,030	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund EUR Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,524.9755	11,613	17,709,540	11,568	17,640,916	98.70
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0116	10,030	0.05

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund AUD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	179,263.5643	8,565	1,535,392,428	8,489	1,521,768,397	98.87
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0116	1,002,975	0.06

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund BRL Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	508,657.5617	2,289.6500	1,164,650,894	2,241	1,139,901,595	99.27
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	991,474	1.0116	1,002,975	1.0116	1,002,975	0.08

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund MXN Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	110,304.2238	5,267	580,972,346	5,332	588,142,121	99.34
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0116	10,012	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund TRY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,630,709.9617	1,560.8800	2,545,355,350	1,426	2,325,392,405	98.94
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0116	10,012	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund RUB Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	80,299.4505	3,708	297,750,362	3,589	288,194,727	98.30
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,898	1.0116	10,012	1.0116	10,012	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Resources Currency Basket Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	18,562.2073	5,093	94,537,321	5,058	93,887,644	98.99
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,915	1.0116	10,030	1.0116	10,030	0.01

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,263,547	1.0115	3,301,078	1.0116	3,301,404	100.00

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.27

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.60

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.76

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.93

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.35

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.34

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.94

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.31

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00