有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	57,869,434,953	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,181	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		495,015,637	0.84
合計(純資産総額)		58,365,452,771	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,427,658,792	99.14
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		89,763,769	0.85
合計(純資産総額)		10,517,432,583	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	104,828,020	99.24
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		785,564	0.74
合計(純資産総額)		105,623,606	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,786,364,505	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,181	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		44,856,760	0.92
合計(純資産総額)		4,832,223,446	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,310,227,695	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,181	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		85,228,970	0.74
合計(純資産総額)		11,396,458,846	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	648,295,507	98.77
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,062,395	1.22
合計(純資産総額)		656,367,906	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	43,762,334	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		421,326	0.95
合計(純資産総額)		44,193,664	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,363,077	98.48
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		149,305	1.41
合計(純資産総額)		10,522,386	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	260,177,106	98.85
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,997,365	1.13
合計(純資産総額)		263,184,493	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,300,385	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△142	0.00
合計(純資産総額)		8,300,243	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	129,991,590	92.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,990,622	7.13
合計(純資産総額)		139,982,212	100.00