有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,631,172,466	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,776	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		199,916,637	1.84
合計(純資産総額)		10,832,091,879	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,907,468,525	99.33
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,326,504	0.66
合計(純資産総額)		3,933,805,057	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,608,025	98.21
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		472,767	1.74
合計(純資産総額)		27,090,820	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,844,864,161	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,002,776	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,698,231	1.42
合計(純資産総額)		1,872,565,168	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,458,963,174	98.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,776	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,174,616	1.40
合計(純資産総額)		2,495,140,566	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	507,399,743	98.22
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,176,638	1.77
合計(純資産総額)		516,586,391	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,338,205,458	99.93
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,177,431	0.06
合計(純資産総額)		3,340,392,899	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	652,760,393	98.57
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,407,155	1.42
合計(純資産総額)		662,177,558	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	77,432,641	98.03
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,543,497	1.95
合計(純資産総額)		78,986,166	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,471,489	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		1,471,489	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,999,180	74.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,810,209	25.99
合計(純資産総額)		10,809,389	100.00