有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	29,674,099,507	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		223,282,346	0.74
合計(純資産総額)		29,898,384,431	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,616,484,765	99.38
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,746,617	0.61
合計(純資産総額)		5,651,241,408	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,278,575	98.32
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		538,650	1.64
合計(純資産総額)		32,827,251	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,632,917,541	99.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		24,784,396	0.53
合計(純資産総額)		4,658,704,515	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,367,394,921	99.66
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		30,292,837	0.32
合計(純資産総額)		9,398,690,336	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	460,107,997	99.13
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,004,122	0.86
合計(純資産総額)		464,122,127	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	150,392,675	99.47
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		785,178	0.51
合計(純資産総額)		151,187,861	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,147,662,081	98.74
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		14,571,407	1.25
合計(純資産総額)		1,162,243,496	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	89,073,682	98.52
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,322,086	1.46
合計(純資産総額)		90,405,794	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,480,720	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		1,480,720	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	64,519,045	71.08
特殊債券	日本	20,023,000	22.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,216,916	6.84
合計(純資産総額)		90,758,961	100.00