有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/03/17)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,742,063,634	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,003,173	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		87,589,289	1.50
合計(純資産総額)		5,830,656,096	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,383,003,029	98.33
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		74,312,216	1.66
合計(純資産総額)		4,457,325,276	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,868,082	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		35,118	0.71
合計(純資産総額)		4,913,231	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	878,668,734	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,003,173	0.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,822,451	1.21
合計(純資産総額)		890,494,358	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,015,601,190	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,003,173	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		13,953,991	1.35
合計(純資産総額)		1,030,558,354	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	535,572,715	98.49
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,191,970	1.50
合計(純資産総額)		543,774,699	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	754,216,383	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,495,189	0.98
合計(純資産総額)		761,721,586	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	25,262,790	98.73
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		312,408	1.22
合計(純資産総額)		25,585,229	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,301,669	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		2,301,669	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,999,910	34.76
特殊債券	日本	3,001,200	34.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,627,472	30.45
合計(純資産総額)		8,628,582	100.00