有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/18-2023/09/19)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,983,073,124	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,371	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		72,427,412	1.19
合計(純資産総額)		6,056,503,907	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,206,897,754	97.81
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		138,742,946	2.18
合計(純資産総額)		6,345,650,733	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,522,622	97.74
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		71,349	1.97
合計(純資産総額)		3,604,004	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	903,428,210	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,371	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,880,535	1.08
合計(純資産総額)		914,312,116	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,496,745,339	97.80
親投資信託受益証券	日本	1,003,371	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		32,612,373	2.13
合計(純資産総額)		1,530,361,083	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	448,445,087	98.43
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,097,267	1.55
合計(純資産総額)		455,552,370	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	681,550,339	97.53
親投資信託受益証券	日本	10,016	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,188,437	2.45
合計(純資産総額)		698,748,792	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	25,729,930	97.95
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		527,929	2.00
合計(純資産総額)		26,267,892	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,302,124	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		2,302,124	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,006,780	69.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,623,254	30.39
合計(純資産総額)		8,630,034	100.00