有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,792,248,209	99.31
親投資信託受益証券	日本	1,002,975	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		66,118,685	0.67
合計(純資産総額)		9,859,369,869	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,698,548,095	99.07
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		43,776,712	0.92
合計(純資産総額)		4,742,334,837	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,144,348	97.98
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		465,880	1.97
合計(純資産総額)		23,620,258	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,564,853,306	99.33
親投資信託受益証券	日本	1,002,975	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,526,163	0.60
合計(純資産総額)		1,575,382,444	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,365,080,370	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,975	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,942,271	1.22
合計(純資産総額)		1,383,025,616	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	544,859,370	98.10
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,542,147	1.89
合計(純資産総額)		555,411,529	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,739,429,423	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		28,849,521	1.04
合計(純資産総額)		2,768,288,956	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	306,512,642	98.17
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,703,667	1.82
合計(純資産総額)		312,226,321	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,036,095	98.12
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		603,712	1.84
合計(純資産総額)		32,649,837	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,028,523	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		5,028,523	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,806,796	61.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,561,459	38.70
合計(純資産総額)		14,368,255	100.00