有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,770,438,721	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,677	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		99,301,251	0.83
合計(純資産総額)		11,870,742,649	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,278,313,111	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,929,516	0.96
合計(純資産総額)		3,310,252,654	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,971,479	97.88
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		702,240	2.08
合計(純資産総額)		33,683,746	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,301,807,292	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,002,677	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		31,267,802	1.33
合計(純資産総額)		2,334,077,771	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,105,788,568	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,677	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		29,249,850	0.93
合計(純資産総額)		3,136,041,095	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	467,992,101	98.92
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,065,516	1.07
合計(純資産総額)		473,067,626	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	510,604,268	97.72
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,865,478	2.27
合計(純資産総額)		522,479,755	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	924,400,473	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,051,337	2.01
合計(純資産総額)		943,461,819	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	45,840,572	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,027	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		474,959	1.02
合計(純資産総額)		46,325,558	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,471,345	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		1,471,345	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	7,997,820	74.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,790,531	25.86
合計(純資産総額)		10,788,351	100.00