有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,935,911,898	99.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		171,409,597	0.63
合計(純資産総額)		27,108,324,073	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,987,606,940	99.10
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,172,694	0.89
合計(純資産総額)		5,032,789,660	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	30,133,352	98.94
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		310,096	1.01
合計(純資産総額)		30,453,474	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,305,838,404	99.51
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,933,351	0.46
合計(純資産総額)		4,326,774,333	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,831,248,134	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,578	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		98,234,489	1.09
合計(純資産総額)		8,930,485,201	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	389,524,565	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		6,053,588	1.53
合計(純資産総額)		395,588,161	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	68,167,940	98.52
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,007,680	1.45
合計(純資産総額)		69,185,628	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,033,922,649	99.22
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		8,088,618	0.77
合計(純資産総額)		1,042,021,275	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	84,841,578	98.42
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,345,810	1.56
合計(純資産総額)		86,197,414	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,224,854	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		1,224,854	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	25,860,795	52.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		23,635,965	47.75
合計(純資産総額)		49,496,760	100.00