有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,632,761,708	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,003,173	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		77,606,571	1.35
合計(純資産総額)		5,711,371,452	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,939,474,131	98.04
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		98,269,979	1.95
合計(純資産総額)		5,037,754,141	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,753,645	97.66
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		103,827	2.13
合計(純資産総額)		4,867,503	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	979,958,008	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,003,173	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		12,037,743	1.21
合計(純資産総額)		992,998,924	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,037,097,693	98.23
親投資信託受益証券	日本	1,003,173	0.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,657,232	1.67
合計(純資産総額)		1,055,758,098	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	504,529,124	98.11
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,659,980	1.87
合計(純資産総額)		514,199,118	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	891,413,848	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,290,224	1.03
合計(純資産総額)		900,714,086	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	379,902,132	99.50
親投資信託受益証券	日本	10,014	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,872,966	0.49
合計(純資産総額)		381,785,112	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,480,676	97.94
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		546,276	2.02
合計(純資産総額)		27,036,983	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,101,811	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		2,101,811	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,002,040	35.57
特殊債券	日本	3,004,770	35.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,431,547	28.81
合計(純資産総額)		8,438,357	100.00