有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/20-2024/03/18)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,893,179,809	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,470	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		56,205,016	0.94
合計(純資産総額)		5,950,388,295	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,580,492,478	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		72,401,909	1.08
合計(純資産総額)		6,652,904,421	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,347,992	95.93
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		89,383	3.65
合計(純資産総額)		2,447,409	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	946,436,787	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,003,470	0.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,424,147	0.98
合計(純資産総額)		956,864,404	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,487,845,706	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,003,470	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,247,021	1.73
合計(純資産総額)		1,515,096,197	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	658,743,530	98.25
親投資信託受益証券	日本	10,017	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,705,434	1.74
合計(純資産総額)		670,458,981	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	692,020,703	97.61
親投資信託受益証券	日本	10,017	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,911,094	2.38
合計(純資産総額)		708,941,814	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	26,059,065	98.43
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		405,103	1.53
合計(純資産総額)		26,474,202	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,202,393	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		2,202,393	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,004,470	79.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,525,040	20.25
合計(純資産総額)		7,529,510	100.00