有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,052,430,510	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,002,975	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		58,520,391	0.72
合計(純資産総額)		8,111,953,876	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,704,042,249	98.60
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		66,323,982	1.39
合計(純資産総額)		4,770,376,261	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	17,640,916	98.70
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		221,483	1.23
合計(純資産総額)		17,872,429	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,521,768,397	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,002,975	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,368,695	1.06
合計(純資産総額)		1,539,140,067	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,139,901,595	99.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,975	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,374,010	0.64
合計(純資産総額)		1,148,278,580	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	588,142,121	99.34
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,868,023	0.65
合計(純資産総額)		592,020,156	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,325,392,405	98.94
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		24,749,420	1.05
合計(純資産総額)		2,350,151,837	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	288,194,727	98.30
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		4,946,407	1.68
合計(純資産総額)		293,151,146	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	93,887,644	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		947,638	0.99
合計(純資産総額)		94,845,312	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,301,404	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2	△0.00
合計(純資産総額)		3,301,402	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,638,205	100.00
合計(純資産総額)		11,638,205	100.00