有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,993,516,134	98.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,875	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		172,326,103	1.87
合計(純資産総額)		9,166,845,112	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,219,559,821	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,166,037	1.12
合計(純資産総額)		4,267,735,887	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,090,502	98.68
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		297,362	1.27
合計(純資産総額)		23,397,893	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,382,360,175	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,002,875	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		21,957,083	1.56
合計(純資産総額)		1,405,320,133	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,589,175,458	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,002,875	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		15,790,016	0.98
合計(純資産総額)		1,605,968,349	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	470,943,654	98.35
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		7,850,879	1.63
合計(純資産総額)		478,804,544	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,514,283,223	97.55
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		88,037,215	2.44
合計(純資産総額)		3,602,330,449	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	437,796,972	98.80
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,294,288	1.19
合計(純資産総額)		443,101,271	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	57,745,084	98.63
親投資信託受益証券	日本	10,029	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		788,841	1.34
合計(純資産総額)		58,543,954	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,910,876	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		6,910,876	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,014,100	37.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,236,509	62.99
合計(純資産総額)		16,250,609	100.00