有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	6,501,092,744	98.43
親投資信託受益証券	日本	1,003,074	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		102,410,887	1.55
合計(純資産総額)		6,604,506,705	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,720,079,156	98.51
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		71,077,771	1.48
合計(純資産総額)		4,791,166,958	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,353,409	100.96
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△60,989	△1.15
合計(純資産総額)		5,302,451	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,228,853,092	96.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,074	0.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		37,042,153	2.92
合計(純資産総額)		1,266,898,319	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,223,651,124	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,003,074	0.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,920,282	0.88
合計(純資産総額)		1,235,574,480	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	503,939,023	98.13
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,546,373	1.85
合計(純資産総額)		513,495,409	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,181,791,002	100.61
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,268,318	△0.61
合計(純資産総額)		1,174,532,697	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	199,161,808	98.26
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,501,234	1.72
合計(純資産総額)		202,673,055	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	51,564,484	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,031	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		527,129	1.01
合計(純資産総額)		52,101,644	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,101,607	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		0	0.00
合計(純資産総額)		2,101,607	100.00

 
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,005,760	57.53
特殊債券	日本	2,001,180	19.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,431,608	23.29
合計(純資産総額)		10,438,548	100.00